Interface de gestion Fundserv pour les cabinets

L'interface de gestion Fundserv pour les cabinets est un service Web offert gratuitement qui permet aux cabinets de transférer facilement et rapidement les données FundServ (réconciliation et transactions) de ses courtiers vers l'application Kronos Web.

Fonctionnalités

  • Approuver, refuser ou révoquer des codes d'agent;
  • Assurer un transfert sécurisé des données FundServ;
  • Téléchargement automatisé, aucune intervention manuelle;
  • Bloquer la modification par le courtier des fonds mutuels ou distincts dans Kronos Web afin de protéger l'intégrité des données.

Comment fonctionne la gestion des codes d'agent?

Le code d'agent est toujours enregistré par le courtier dans son compte Kronos Web. Le cabinet n'a pas la responsabilité de configurer le code d'agent dans Kronos Web.

Cycle de vie d'un transfert FundServ

  1. Le courtier enregistre ses codes d'agent dans Kronos Web;
  2. Un avis est envoyé par courriel au cabinet pour l'informer d'une demande d'approbation pour le nouveau code d'agent;
  3. Le cabinet doit approuver ou refuser le nouveau code d'agent;
  4. Si le code est approuvé, les transactions de ce code seront
    1. Extraites des fichiers Fundserv;
    2. Tranférées vers Kronos Web;
    3. Intégrées dans la base de données Kronos Web du courtier.
  5. Le cabinet peut en tout temps révoquer le code d'agent et annuler les transferts.

Comment les transactions sont-elles extraites des fichiers Fundserv?

Le script d'extraction est exécuté une fois par jour. Il va extraire les lignes de transactions pour les codes d'agent approuvés par votre cabinet. Le résultat de cette extraction est envoyé via un service Web sécuritaire et intégré dans le compte Kronos Web du courtier.

Est-ce sécuritaire ?

Le processus est très sécuritaire!

Voici pourquoi:

  • Le transfert est fait sur le protocole https://, utilisée par les sites bancaires;
  • Seules les transactions des codes d'agent approuvés sont transférées;
  • Les données sont intégrées en lecture seule et elles ne peuvent pas être modifiées par le courtier;
  • L'extraction peut être manuelle et en mode hors-ligne pour vérifier le résultat de l'extraction;
  • Le code source est inclut avec le programme. Il est court (moins de 2 pages) et très simple à comprendre.

Capture d'écran: Programme d'extraction

Capture d'écran: Interface de gestion Web

Information supplémentaire

Pour obtenir plus d'information sur le produit, veuillez contacter Kronos Technologies à info@kronostechnologies.com.